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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 536.00 | 192 730.00 | 24 806.00 | 217 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 261.00 | 194 359.00 | 58 902.00 | 253 261.00 |
BT Marchandises | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BZ Autres créances | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CF Disponibilités | 369 268.00 | | 369 268.00 | 369 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 747.00 | | 491 747.00 | 491 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 009.00 | 194 359.00 | 550 650.00 | 745 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 917.00 | 180 912.00 | | 245 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 050.00 | 65 005.00 | | 104 050.00 |
DL TOTAL (I) | 360 967.00 | 256 917.00 | | 360 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 051.00 | 40 543.00 | | 39 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 419.00 | 143 803.00 | | 128 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 125.00 | 38 173.00 | | 22 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 683.00 | 222 608.00 | | 189 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 650.00 | 479 525.00 | | 550 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 683.00 | 222 608.00 | | 189 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 009.00 | | 9 252.00 | 244 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 913.00 | | 9 252.00 | 209 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 919.00 | 5 440.00 | | 188 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 919.00 | 5 440.00 | | 188 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 419.00 | 128 419.00 | | 128 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 305.00 | 23 209.00 | 5 096.00 | 28 305.00 |
VW T.V.A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 683.00 | 189 683.00 | | 189 683.00 |