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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 111.00 | 14 123.00 | 3 987.00 | 18 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 465.00 | 14 123.00 | 199 341.00 | 213 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
BZ Autres créances | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
CF Disponibilités | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 326.00 | | 68 326.00 | 68 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 791.00 | 14 123.00 | 267 667.00 | 281 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 195 298.00 | | 195 298.00 | 195 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 609.00 | 86 000.00 | | 89 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 851.00 | 5 108.00 | | -18 851.00 |
DL TOTAL (I) | 87 257.00 | 107 609.00 | | 87 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 460.00 | 31 460.00 | | 22 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 941.00 | 143 859.00 | | 85 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 114.00 | | 4 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 760.00 | 53 888.00 | | 40 760.00 |
EA Autres dettes | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 409.00 | 233 323.00 | | 180 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 667.00 | 340 932.00 | | 267 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 117.00 | 220 065.00 | | 173 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 688.00 | | 158 688.00 | 158 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 688.00 | | 158 688.00 | 158 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 219.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 219.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 002.00 | 14 539.00 | | 42 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 002.00 | 14 539.00 | | 42 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 999.00 | -14 320.00 | | -41 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 614.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 070.00 | 212 751.00 | | 180 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 921.00 | 207 643.00 | | 198 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 851.00 | 5 108.00 | | -18 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 465.00 | | | 213 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 353.00 | | | 195 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 701.00 | 2 422.00 | | 11 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 701.00 | 2 422.00 | | 11 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VC Groupe et associés | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 460.00 | 15 168.00 | 7 291.00 | 22 460.00 |
VI Groupe et associés | 85 941.00 | 85 941.00 | | 85 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
VW T.V.A. | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 409.00 | 173 117.00 | 7 291.00 | 180 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |