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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 425.00 | 22 652.00 | 9 773.00 | 32 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 278.00 | 33 152.00 | 190 126.00 | 223 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 319.00 | | 272 319.00 | 272 319.00 |
BZ Autres créances | 142 222.00 | 113 589.00 | 28 633.00 | 142 222.00 |
CF Disponibilités | 73 094.00 | | 73 094.00 | 73 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 272.00 | 113 589.00 | 382 684.00 | 496 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 551.00 | 146 741.00 | 572 810.00 | 719 551.00 |
CU Autres participations | 190 799.00 | 10 500.00 | 180 299.00 | 190 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 676.00 | -189.00 | | -2 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 396.00 | -2 487.00 | | -1 396.00 |
DL TOTAL (I) | 12 428.00 | 13 824.00 | | 12 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 497.00 | 13 219.00 | | 7 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 533.00 | 375 872.00 | | 356 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 400.00 | 48 200.00 | | 133 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 979.00 | 10 246.00 | | 15 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 722.00 | 35 159.00 | | 46 722.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 382.00 | 482 687.00 | | 560 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 810.00 | 496 512.00 | | 572 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 278.00 | | | 223 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 854.00 | | | 190 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 023.00 | 3 629.00 | | 19 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 023.00 | 3 626.00 | | 19 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 272 319.00 | 272 319.00 | | 272 319.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VC Groupe et associés | 141 149.00 | 141 149.00 | | 141 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 497.00 | 5 359.00 | 2 138.00 | 7 497.00 |
VI Groupe et associés | 356 533.00 | 356 533.00 | | 356 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 408.00 | 420 368.00 | 40.00 | 420 408.00 |
VW T.V.A. | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 982.00 | 424 844.00 | 2 138.00 | 426 982.00 |