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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 425.00 | 19 023.00 | 13 402.00 | 32 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 279.00 | 29 523.00 | 193 756.00 | 223 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 752.00 | | 165 752.00 | 165 752.00 |
BZ Autres créances | 229 350.00 | 113 589.00 | 115 760.00 | 229 350.00 |
CF Disponibilités | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 346.00 | 113 589.00 | 302 756.00 | 416 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 625.00 | 143 112.00 | 496 512.00 | 639 625.00 |
CU Autres participations | 190 799.00 | 10 500.00 | 180 299.00 | 190 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 70 758.00 | | |
DH Report à nouveau | -189.00 | | | -189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 487.00 | -70 947.00 | | -2 487.00 |
DL TOTAL (I) | 13 824.00 | 16 311.00 | | 13 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 209.00 | 11 846.00 | | 13 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 872.00 | 235 417.00 | | 375 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 246.00 | 9 650.00 | | 10 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 159.00 | 12 659.00 | | 35 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 686.00 | 269 572.00 | | 482 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 510.00 | 285 883.00 | | 496 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 417.00 | | 8 362.00 | 219 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 190 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 063.00 | | 8 362.00 | 24 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 354.00 | | | 195 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 510.00 | 2 512.00 | | 16 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 510.00 | 2 512.00 | | 16 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 33 329.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 901.00 | 40 855.00 | | 72 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 165 752.00 | 165 752.00 | | 165 752.00 |
VB T. V. A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VC Groupe et associés | 216 745.00 | 216 745.00 | | 216 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 150.00 | 6 770.00 | 6 380.00 | 13 150.00 |
VI Groupe et associés | 375 872.00 | 375 872.00 | | 375 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 075.00 | 410 035.00 | 40.00 | 410 075.00 |
VW T.V.A. | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 486.00 | 425 906.00 | 6 380.00 | 435 486.00 |