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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 782.00 | 39 941.00 | 7 841.00 | 47 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 997.00 | 21 358.00 | 17 639.00 | 38 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 419.00 | 66 864.00 | 25 555.00 | 92 419.00 |
BT Marchandises | 59 188.00 | | 59 188.00 | 59 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 637.00 | 2 037.00 | 110 600.00 | 112 637.00 |
BZ Autres créances | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
CF Disponibilités | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 011.00 | 2 037.00 | 250 974.00 | 253 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 430.00 | 68 901.00 | 276 529.00 | 345 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 167.00 | 107 302.00 | | 131 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 475.00 | 59 865.00 | | -48 475.00 |
DL TOTAL (I) | 93 692.00 | 178 167.00 | | 93 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 114.00 | 7 124.00 | | 4 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128.00 | 713.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 503.00 | 82 773.00 | | 65 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 232.00 | 105 639.00 | | 98 232.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 4 654.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 837.00 | 200 904.00 | | 182 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 529.00 | 379 071.00 | | 276 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 555.00 | | 281 555.00 | 281 555.00 |
FG Production vendue services | 498 087.00 | | 498 087.00 | 498 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 642.00 | | 779 642.00 | 779 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 263.00 | 968 489.00 | | 805 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 738.00 | 908 624.00 | | 853 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 475.00 | 59 865.00 | | -48 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 341.00 | | 4 078.00 | 88 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 700.00 | | 4 078.00 | 82 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 440.00 | 8 424.00 | | 58 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 874.00 | 8 424.00 | | 52 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 111 636.00 | | | 111 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 114.00 | 3 075.00 | 1 039.00 | 4 114.00 |
VI Groupe et associés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 177.00 | 151 177.00 | | 151 177.00 |
VW T.V.A. | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 709.00 | 179 669.00 | 1 039.00 | 180 709.00 |