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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 975.00 | 49 074.00 | 25 901.00 | 74 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 120.00 | 24 645.00 | 31 475.00 | 56 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 965.00 | 79 284.00 | 57 681.00 | 136 965.00 |
BT Marchandises | 53 248.00 | | 53 248.00 | 53 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 921.00 | 1 005.00 | 160 916.00 | 161 921.00 |
BZ Autres créances | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CF Disponibilités | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 550.00 | 1 005.00 | 276 545.00 | 277 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 515.00 | 80 289.00 | 334 226.00 | 414 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 011.00 | 82 692.00 | | 50 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 810.00 | -32 680.00 | | 92 810.00 |
DL TOTAL (I) | 153 821.00 | 61 011.00 | | 153 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 122.00 | 10 032.00 | | 20 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 350.00 | 75 405.00 | | 82 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 660.00 | 108 207.00 | | 72 660.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | 17.00 | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 405.00 | 196 068.00 | | 180 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 226.00 | 257 079.00 | | 334 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 405.00 | 194 700.00 | | 180 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 937.00 | 1 460.00 | 301 397.00 | 299 937.00 |
FG Production vendue services | 721 367.00 | 1 650.00 | 723 017.00 | 721 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 304.00 | 3 110.00 | 1 024 414.00 | 1 021 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 331.00 | 864 529.00 | | 1 064 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 521.00 | 897 209.00 | | 971 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 810.00 | -32 680.00 | | 92 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 484.00 | | 42 748.00 | 96 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 267.00 | 136 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 267.00 | 131 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 615.00 | | 42 748.00 | 90 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 207.00 | 8 344.00 | 2 267.00 | 73 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 642.00 | 8 344.00 | 2 267.00 | 67 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 160 715.00 | 160 715.00 | | 160 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VI Groupe et associés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 775.00 | 178 775.00 | | 178 775.00 |
VW T.V.A. | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 405.00 | 180 405.00 | | 180 405.00 |