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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 825.00 | 44 993.00 | 23 832.00 | 68 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 339.00 | 26 226.00 | 32 113.00 | 58 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 925.00 | 74 656.00 | 58 269.00 | 132 925.00 |
BT Marchandises | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 939.00 | 1 005.00 | 135 934.00 | 136 939.00 |
BZ Autres créances | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CF Disponibilités | 104 945.00 | | 104 945.00 | 104 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 739.00 | 1 005.00 | 336 734.00 | 337 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 664.00 | 75 661.00 | 395 003.00 | 470 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 821.00 | 50 011.00 | | 142 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151.00 | 92 810.00 | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 154 972.00 | 153 821.00 | | 154 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 372.00 | 20 122.00 | | 21 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 552.00 | 82 350.00 | | 115 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 164.00 | 72 660.00 | | 76 164.00 |
EA Autres dettes | 21 559.00 | 5 273.00 | | 21 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 031.00 | 180 405.00 | | 240 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 003.00 | 334 226.00 | | 395 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 965.00 | | 14 897.00 | 136 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 937.00 | 132 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 129.00 | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 748.00 | 127 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 095.00 | | 12 817.00 | 131 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 2 080.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 284.00 | 14 249.00 | 18 877.00 | 79 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | | 2 129.00 | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 719.00 | 14 249.00 | 16 748.00 | 73 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 135 733.00 | 135 733.00 | | 135 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VI Groupe et associés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 065.00 | 171 756.00 | 2 309.00 | 174 065.00 |
VW T.V.A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 647.00 | 234 647.00 | | 234 647.00 |