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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 716.00 | 5 991.00 | 1 724.00 | 7 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 685.00 | 37 925.00 | 41 759.00 | 79 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 123.00 | | 70 123.00 | 70 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 525.00 | 43 917.00 | 114 607.00 | 158 525.00 |
BT Marchandises | 569 368.00 | | 569 368.00 | 569 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
BZ Autres créances | 128 858.00 | | 128 858.00 | 128 858.00 |
CF Disponibilités | 1 106 782.00 | | 1 106 782.00 | 1 106 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 630.00 | | 1 860 630.00 | 1 860 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 155.00 | 43 917.00 | 1 975 238.00 | 2 019 155.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 724 708.00 | | | 724 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 592.00 | | | 254 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 801.00 | | | 1 061 801.00 |
DP Provisions pour risques | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 384.00 | | | 400 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 266.00 | | | 492 266.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 292.00 | | | 904 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 238.00 | | | 1 975 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 292.00 | | | 904 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 171 328.00 | | 4 171 328.00 | 4 171 328.00 |
FG Production vendue services | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 628.00 | | 4 212 628.00 | 4 212 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 034.00 | |
GE Autres charges | | | 9 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 642.00 | | | -27 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 292.00 | | | 85 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 338.00 | | | 4 275 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 745.00 | | | 4 020 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 592.00 | | | 254 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 737.00 | 3 736.00 | 24 850.00 | 134 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 158 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 79 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 634.00 | | 24 850.00 | 59 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 386.00 | 3 736.00 | | 67 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 327.00 | 18 034.00 | 445.00 | 26 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | 1 103.00 | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 439.00 | 16 931.00 | 445.00 | 21 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 384.00 | 400 384.00 | | 400 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 701.00 | 209 701.00 | | 209 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 868.00 | 106 868.00 | | 106 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 123.00 | | | 70 123.00 |
UX Autres créances clients | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VB T. V. A. | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 604.00 | 184 480.00 | 70 123.00 | 254 604.00 |
VW T.V.A. | 142 433.00 | 142 433.00 | | 142 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 292.00 | 904 292.00 | | 904 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
ST Autres comptes | 171 241.00 | | | 171 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498 582.00 | | | 498 582.00 |
YT Sous‐traitance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 826 339.00 | | | 826 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 172.00 | | | 470 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 535.00 | | | 685 535.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |