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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 014.00 | 6 988.00 | 26 026.00 | 33 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 507.00 | 60 458.00 | 10 048.00 | 70 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 578.00 | 86 870.00 | 53 708.00 | 140 578.00 |
BT Marchandises | 153 467.00 | | 153 467.00 | 153 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 635.00 | | 427 635.00 | 427 635.00 |
BZ Autres créances | 525 562.00 | 250 829.00 | 274 732.00 | 525 562.00 |
CF Disponibilités | 1 380 554.00 | | 1 380 554.00 | 1 380 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 228.00 | 250 829.00 | 2 238 398.00 | 2 489 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 806.00 | 337 699.00 | 2 292 107.00 | 2 629 806.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 218 744.00 | | | 1 218 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 641.00 | | | 195 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 885.00 | | | 1 496 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 813.00 | | | 403 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 526.00 | | | 108 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 655.00 | | | 280 655.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 221.00 | | | 795 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 107.00 | | | 2 292 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 548.00 | | | 463 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 891.00 | | 609 891.00 | 609 891.00 |
FG Production vendue services | 355 920.00 | | 355 920.00 | 355 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 811.00 | | 965 811.00 | 965 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 136.00 | | | 147 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 682.00 | | | 1 165 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 041.00 | | | 970 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 641.00 | | | 195 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 509.00 | | 9 069.00 | 131 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 438.00 | | 9 069.00 | 61 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 903.00 | 9 966.00 | | 75 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 681.00 | 7 729.00 | | 17 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 221.00 | 2 237.00 | | 58 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 293 623.00 | | 42 794.00 | 293 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 623.00 | | 42 794.00 | 294 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 623.00 | | 42 794.00 | 294 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 526.00 | 108 526.00 | | 108 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
UX Autres créances clients | 427 635.00 | 427 635.00 | | 427 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 436.00 | 71 763.00 | 331 672.00 | 403 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VP Divers | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 253.00 | 516 253.00 | | 516 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 839.00 | 955 205.00 | 16 633.00 | 971 839.00 |
VW T.V.A. | 176 118.00 | 176 118.00 | | 176 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 221.00 | 463 548.00 | 331 672.00 | 795 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
ST Autres comptes | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 442.00 | | | 92 442.00 |
YT Sous‐traitance | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 695.00 | | | 178 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 684.00 | | | 177 684.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |