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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 423.00 | 17 296.00 | 1 126.00 | 18 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 014.00 | 385.00 | 32 629.00 | 33 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 438.00 | 58 221.00 | 3 216.00 | 61 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 509.00 | 76 903.00 | 54 606.00 | 131 509.00 |
BT Marchandises | 162 759.00 | | 162 759.00 | 162 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 384.00 | | 408 384.00 | 408 384.00 |
BZ Autres créances | 1 099 851.00 | 293 623.00 | 806 227.00 | 1 099 851.00 |
CF Disponibilités | 655 292.00 | | 655 292.00 | 655 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 727.00 | 293 623.00 | 2 035 104.00 | 2 328 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 237.00 | 370 526.00 | 2 089 710.00 | 2 460 237.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 215 664.00 | | | 1 215 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 244.00 | | | 1 301 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 716.00 | | | 416 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 145.00 | | | 140 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 503.00 | | | 230 503.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 465.00 | | | 788 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 710.00 | | | 2 089 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 753.00 | | | 402 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 695.00 | | 844 695.00 | 844 695.00 |
FG Production vendue services | 340 320.00 | | 340 320.00 | 340 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 015.00 | | 1 185 015.00 | 1 185 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 634.00 | | | 1 261 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 555.00 | | | 1 258 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 294.00 | | 34 614.00 | 107 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 399.00 | 18 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 399.00 | 131 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 423.00 | | 33 014.00 | 18 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 838.00 | | 600.00 | 60 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 033.00 | | 1 000.00 | 28 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 448.00 | 9 454.00 | | 66 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 386.00 | 5 295.00 | | 12 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 061.00 | 4 159.00 | | 54 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 542.00 | 185 081.00 | | 108 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 842.00 | 185 781.00 | | 108 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 842.00 | 185 781.00 | 5 000.00 | 113 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 081.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 145.00 | 140 145.00 | | 140 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
UX Autres créances clients | 408 384.00 | 408 384.00 | | 408 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 116.00 | 30 404.00 | 35 712.00 | 416 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 208.00 | 1 091 208.00 | | 1 091 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 309.00 | 1 510 676.00 | 16 633.00 | 1 527 309.00 |
VW T.V.A. | 104 810.00 | 104 810.00 | | 104 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 465.00 | 402 753.00 | 35 712.00 | 788 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
ST Autres comptes | 57 542.00 | | | 57 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
YT Sous‐traitance | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 742.00 | | | 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 906.00 | | | 241 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 724.00 | | | 144 724.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |