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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 818.00 | 7 082.00 | 84 736.00 | 91 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 308.00 | 8 572.00 | 84 736.00 | 93 308.00 |
060 Stock marchandises | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
072 Créances – Autres | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
084 Disponibilités | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 852.00 | | 109 852.00 | 109 852.00 |
110 Total général Actif | 203 161.00 | 8 572.00 | 194 588.00 | 203 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 055.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 789.00 | | | 145 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 046.00 | | | -6 046.00 |
242 Autres charges externes. | 88 804.00 | | | 88 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
252 Charges sociales | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 284.00 | | | 202 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 495.00 | | | -56 495.00 |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 143.00 | | | -57 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 535.00 | | | 56 535.00 |