| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 653.00 | 37 814.00 | 127 838.00 | 165 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 143.00 | 39 304.00 | 127 838.00 | 167 143.00 |
060 Stock marchandises | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
072 Créances – Autres | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
084 Disponibilités | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
110 Total général Actif | 235 961.00 | 39 304.00 | 196 656.00 | 235 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 704.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 83 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 203 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 306.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 994.00 | | | 144 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
230 Autres produits | 365.00 | | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 242.00 | | | 273 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 554.00 | | | 79 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
242 Autres charges externes. | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 122.00 | | | 97 122.00 |
252 Charges sociales | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 297.00 | | | 297 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 054.00 | | | -24 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 704.00 | | | -18 704.00 |