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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 751.00 | 26 906.00 | 137 845.00 | 164 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 241.00 | 28 396.00 | 137 845.00 | 166 241.00 |
060 Stock marchandises | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
072 Créances – Autres | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
084 Disponibilités | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
110 Total général Actif | 217 972.00 | 28 396.00 | 189 575.00 | 217 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 069.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 89 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 033.00 | |
172 Autres dettes | | | 155 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 781.00 | | | 145 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
230 Autres produits | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 567.00 | | | 250 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 818.00 | | | 84 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 222.00 | | | -10 222.00 |
242 Autres charges externes. | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 181.00 | | | 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 257.00 | | | 92 257.00 |
252 Charges sociales | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 120.00 | | | 273 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 553.00 | | | -22 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
294 Charges financières | 571.00 | | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 069.00 | | | -18 069.00 |