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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 059.00 | 4 525.00 | 2 534.00 | 7 059.00 |
040 Immobilisations financières | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 268.00 | 4 525.00 | 77 743.00 | 82 268.00 |
060 Stock marchandises | 81 425.00 | | 81 425.00 | 81 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
072 Créances – Autres | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
084 Disponibilités | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 677.00 | | 323 677.00 | 323 677.00 |
110 Total général Actif | 405 945.00 | 4 525.00 | 401 420.00 | 405 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 343 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 180 437.00 | | | 180 437.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 604 483.00 | | | 604 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 370.00 | | | 370.00 |
230 Autres produits | 254.00 | | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 107.00 | | | 605 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 261.00 | | | 446 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 625.00 | | | -26 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
242 Autres charges externes. | 108 710.00 | | | 108 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
252 Charges sociales | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 444.00 | | | 444.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 040.00 | | | 599 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 883.00 | | | 84 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 984.00 | | | 21 984.00 |