| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | 24 167.00 | 65 833.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 996.00 | 14 255.00 | 11 741.00 | 25 996.00 |
040 Immobilisations financières | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 152.00 | 38 422.00 | 87 730.00 | 126 152.00 |
060 Stock marchandises | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 135 277.00 | 142 092.00 | 993 185.00 | 1 135 277.00 |
072 Créances – Autres | 61 914.00 | | 61 914.00 | 61 914.00 |
084 Disponibilités | 100 038.00 | | 100 038.00 | 100 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 354 452.00 | 142 092.00 | 1 212 360.00 | 1 354 452.00 |
110 Total général Actif | 1 480 604.00 | 180 514.00 | 1 300 090.00 | 1 480 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 646 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 792 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 300 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 441.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 938.00 | | | 172 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -51 891.00 | | | -51 891.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 811.00 | | | 182 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 142 092.00 | | | 142 092.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 142 092.00 | | | 142 092.00 |