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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 981.00 | 14 167.00 | 121 814.00 | 135 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 891.00 | 10 461.00 | 10 430.00 | 20 891.00 |
040 Immobilisations financières | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 938.00 | 24 628.00 | 148 310.00 | 172 938.00 |
060 Stock marchandises | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 488 773.00 | | 488 773.00 | 488 773.00 |
072 Créances – Autres | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
084 Disponibilités | 300 730.00 | | 300 730.00 | 300 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 920 317.00 | | 920 317.00 | 920 317.00 |
110 Total général Actif | 1 093 255.00 | 24 628.00 | 1 068 627.00 | 1 093 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 579 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 739 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 068 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 646 435.00 | | | 2 646 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
230 Autres produits | 785.00 | | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 665 111.00 | | | 2 665 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 062 326.00 | | | 2 062 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
242 Autres charges externes. | 166 928.00 | | | 166 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
252 Charges sociales | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
262 Autres charges | 992.00 | | | 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 357 437.00 | | | 2 357 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 307 674.00 | | | 307 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81 193.00 | | | 81 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 226 481.00 | | | 226 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 266.00 | | | 168 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 441.00 | | | 110 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 166.00 | | | 48 166.00 |