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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 186.00 | 11 130.00 | 16 056.00 | 27 186.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 261.00 | 11 130.00 | 16 131.00 | 27 261.00 |
060 Stock marchandises | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
072 Créances – Autres | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 194.00 | | 200 194.00 | 200 194.00 |
084 Disponibilités | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 833.00 | | 280 833.00 | 280 833.00 |
110 Total général Actif | 308 094.00 | 11 130.00 | 296 964.00 | 308 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 731.00 | | | 237 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 606.00 | | | 359 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 230.00 | | | 165 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
242 Autres charges externes. | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
252 Charges sociales | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 069.00 | | | 325 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
280 Produits financiers | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 280.00 | | | 78 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |