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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 114.00 | 21 075.00 | 18 039.00 | 39 114.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 189.00 | 21 075.00 | 18 114.00 | 39 189.00 |
060 Stock marchandises | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
072 Créances – Autres | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 264 194.00 | 117.00 | 264 077.00 | 264 194.00 |
084 Disponibilités | 97 327.00 | | 97 327.00 | 97 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 165.00 | 117.00 | 389 048.00 | 389 165.00 |
110 Total général Actif | 428 354.00 | 21 192.00 | 407 162.00 | 428 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 404.00 | | | 245 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 893.00 | | | 108 893.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 376.00 | | | 354 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 495.00 | | | 157 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 205.00 | | | -9 205.00 |
242 Autres charges externes. | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 787.00 | | | 73 787.00 |
252 Charges sociales | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 791.00 | | | 320 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
280 Produits financiers | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 50.00 | | | 50.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 117.00 | | | 117.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 117.00 | | | 117.00 |