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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 173.00 | 28 448.00 | 11 725.00 | 40 173.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 248.00 | 28 448.00 | 11 800.00 | 40 248.00 |
060 Stock marchandises | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
072 Créances – Autres | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 289 894.00 | | 289 894.00 | 289 894.00 |
084 Disponibilités | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 539.00 | | 371 539.00 | 371 539.00 |
110 Total général Actif | 411 787.00 | 28 448.00 | 383 339.00 | 411 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 816.00 | | | 203 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 866.00 | | | 158 866.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 796.00 | | | 362 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 465.00 | | | 120 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
242 Autres charges externes. | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
252 Charges sociales | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 806.00 | | | 326 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
280 Produits financiers | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
294 Charges financières | 921.00 | | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 117.00 | | | 117.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |