| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 10 017.00 | 8 022.00 | 18 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 611.00 | 4 759.00 | 3 852.00 | 8 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 256.00 | 247 048.00 | 48 208.00 | 295 256.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 718.00 | | 124 718.00 | 124 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 626.00 | 261 825.00 | 184 801.00 | 446 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 853.00 | 13 354.00 | 215 499.00 | 228 853.00 |
BZ Autres créances | 367 841.00 | | 367 841.00 | 367 841.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 156.00 | 13 354.00 | 625 801.00 | 639 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 782.00 | 275 179.00 | 810 602.00 | 1 085 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 112.00 | | | 110 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
DH Report à nouveau | | -54 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 363.00 | 102 402.00 | | -366 363.00 |
DL TOTAL (I) | -310 625.00 | 55 738.00 | | -310 625.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 26 886.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 26 886.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 265.00 | 86 964.00 | | 158 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 743.00 | 85 184.00 | | 315 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 328.00 | 553 527.00 | | 272 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 313.00 | 328 718.00 | | 141 313.00 |
EA Autres dettes | 183 578.00 | 1 011 871.00 | | 183 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 228.00 | 2 066 266.00 | | 1 071 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 602.00 | 2 148 892.00 | | 810 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 080.00 | 2 050 063.00 | | 1 067 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 061.00 | 59 263.00 | | 142 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 204 092.00 | | 1 204 092.00 | 1 204 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 092.00 | | 1 204 092.00 | 1 204 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 498 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 504 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 793.00 | 12 196.00 | | 15 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580 846.00 | 175 166.00 | | 1 580 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596 639.00 | 187 363.00 | | 1 596 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 867.00 | 13 843.00 | | 8 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 973.00 | 66 440.00 | | 449 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 840.00 | 80 283.00 | | 458 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137 799.00 | 107 079.00 | | 1 137 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 522.00 | 3 656 628.00 | | 2 830 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 886.00 | 3 554 226.00 | | 3 196 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 363.00 | 102 402.00 | | -366 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 379.00 | | | 399 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 277.00 | | | 327 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 933.00 | 60 287.00 | 12 395.00 | 213 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | 3 608.00 | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 523.00 | 56 679.00 | 12 395.00 | 207 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 887.00 | 30 000.00 | 6 887.00 | 26 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 887.00 | 30 000.00 | 6 887.00 | 26 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 6 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 328.00 | 272 328.00 | | 272 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 313.00 | 141 313.00 | | 141 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 999.00 | 496 999.00 | | 496 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 718.00 | 110 113.00 | | 124 718.00 |
UX Autres créances clients | 228 854.00 | | | 228 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 061.00 | 142 061.00 | | 142 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 204.00 | 12 056.00 | 4 148.00 | 16 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VP Divers | 367 842.00 | | | 367 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 195.00 | 730 589.00 | 14 606.00 | 745 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 228.00 | 1 067 080.00 | 4 148.00 | 1 071 228.00 |