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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 16 335.00 | 1 704.00 | 18 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 611.00 | 7 644.00 | 966.00 | 8 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 037.00 | 269 893.00 | 9 144.00 | 279 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 551.00 | | 93 551.00 | 93 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 241.00 | 293 873.00 | 105 367.00 | 399 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 584.00 | 1 310.00 | 142 274.00 | 143 584.00 |
BZ Autres créances | 171 811.00 | | 171 811.00 | 171 811.00 |
CF Disponibilités | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 470.00 | 1 310.00 | 395 160.00 | 396 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 711.00 | 295 183.00 | 500 527.00 | 795 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -789 531.00 | | | -789 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
DL TOTAL (I) | -784 852.00 | | | -784 852.00 |
DP Provisions pour risques | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 799.00 | | | 670 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 972.00 | | | 442 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 264.00 | | | 125 264.00 |
EA Autres dettes | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 065.00 | | | 1 275 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 527.00 | | | 500 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 609.00 | | | 738 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 490.00 | | 6 973.00 | 488 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 000.00 | 93 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 222.00 | 399 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 222.00 | 287 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 871.00 | | | 330 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 578.00 | | 6 973.00 | 139 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 716.00 | 18 175.00 | 36 018.00 | 311 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 625.00 | 2 709.00 | | 13 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 090.00 | 15 466.00 | 36 018.00 | 298 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 19 685.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 598.00 | 524.00 | 22 812.00 | 23 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 598.00 | 524.00 | 22 812.00 | 23 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 598.00 | 524.00 | 42 497.00 | 53 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | 42 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 972.00 | 442 972.00 | | 442 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 551.00 | 6 973.00 | 86 578.00 | 93 551.00 |
UX Autres créances clients | 129 346.00 | 129 346.00 | | 129 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
VB T. V. A. | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VI Groupe et associés | 670 799.00 | 153 758.00 | 517 041.00 | 670 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VP Divers | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 298.00 | 316 482.00 | 100 816.00 | 417 298.00 |
VW T.V.A. | 102 969.00 | 102 969.00 | | 102 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 650.00 | 738 609.00 | 517 041.00 | 1 255 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
ST Autres comptes | 675 630.00 | | | 675 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 594 369.00 | | | 594 369.00 |
YT Sous‐traitance | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 986.00 | | | 212 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 997.00 | | | 190 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 151.00 | | | 917 151.00 |