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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 13 625.00 | 4 414.00 | 18 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 611.00 | 6 501.00 | 2 109.00 | 8 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 260.00 | 291 589.00 | 30 671.00 | 322 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 578.00 | | 139 578.00 | 139 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 490.00 | 311 716.00 | 176 773.00 | 488 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 881.00 | 23 598.00 | 442 282.00 | 465 881.00 |
BZ Autres créances | 158 661.00 | | 158 661.00 | 158 661.00 |
CF Disponibilités | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 682.00 | 23 598.00 | 632 084.00 | 655 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 172.00 | 335 314.00 | 808 857.00 | 1 144 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -318 125.00 | | | -318 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 406.00 | | | -471 406.00 |
DL TOTAL (I) | -782 031.00 | | | -782 031.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 468.00 | | | 523 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 378.00 | | | 682 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 042.00 | | | 142 042.00 |
EA Autres dettes | 187 086.00 | | | 187 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 889.00 | | | 1 560 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 857.00 | | | 808 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 474.00 | | | 1 541 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 626.00 | 42 991.00 | | 446 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127.00 | 488 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | 330 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 868.00 | 28 131.00 | | 303 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 718.00 | 14 860.00 | | 124 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 825.00 | 49 992.00 | 101.00 | 261 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 017.00 | 3 608.00 | | 10 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 807.00 | 46 384.00 | 101.00 | 251 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 354.00 | 16 078.00 | 5 834.00 | 13 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 354.00 | 16 078.00 | 5 834.00 | 13 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 354.00 | 16 078.00 | 25 834.00 | 63 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 078.00 | 25 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 378.00 | 682 378.00 | | 682 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 086.00 | 187 086.00 | | 187 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 578.00 | | 139 578.00 | 139 578.00 |
UX Autres créances clients | 413 110.00 | 413 110.00 | | 413 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
VB T. V. A. | 112 366.00 | 112 366.00 | | 112 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VI Groupe et associés | 523 468.00 | 523 468.00 | | 523 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VP Divers | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 855.00 | 578 506.00 | 192 349.00 | 770 855.00 |
VW T.V.A. | 116 415.00 | 116 415.00 | | 116 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 474.00 | 1 541 474.00 | | 1 541 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
ST Autres comptes | 701 973.00 | | | 701 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 360.00 | | | 107 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 850 342.00 | | | 850 342.00 |
YT Sous‐traitance | 524 011.00 | | | 524 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 521.00 | | | 213 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 161.00 | | | 320 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 389 585.00 | | | 1 389 585.00 |