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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435 360.00 | 879 186.00 | 2 556 174.00 | 3 435 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 188.00 | 10 431.00 | 6 756.00 | 17 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 134.00 | 891 051.00 | 2 584 082.00 | 3 475 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 256.00 | | 524 256.00 | 524 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 794.00 | 12 707.00 | 668 087.00 | 680 794.00 |
BZ Autres créances | 67 212.00 | | 67 212.00 | 67 212.00 |
CF Disponibilités | 321 047.00 | | 321 047.00 | 321 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 825.00 | 12 707.00 | 1 755 117.00 | 1 767 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 959.00 | 903 758.00 | 4 339 200.00 | 5 242 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 250 954.00 | -1 736 850.00 | | -2 250 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 693.00 | -514 104.00 | | 436 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 738.00 | 949 045.00 | | 1 385 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 972.00 | 3 701 979.00 | | 794 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 139.00 | 1 143 499.00 | | 1 358 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 843.00 | 805 866.00 | | 717 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 303.00 | 68 527.00 | | 74 303.00 |
EA Autres dettes | 4 476.00 | 6 305.00 | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 462.00 | 5 726 178.00 | | 2 953 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 200.00 | 6 675 224.00 | | 4 339 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 291.00 | 2 102 242.00 | | 2 374 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
FD Production vendue biens | 3 373 992.00 | | 3 373 992.00 | 3 373 992.00 |
FG Production vendue services | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 167.00 | | 3 438 167.00 | 3 438 167.00 |
FM Production stockée | | | -101 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 608 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 000.00 | 28 609.00 | | 3 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 219 780.00 | 28 609.00 | | 3 219 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 236 237.00 | 28 609.00 | | 2 236 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236 373.00 | 28 609.00 | | 2 236 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983 406.00 | | | 983 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -933.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 648.00 | 3 147 713.00 | | 6 587 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150 955.00 | 3 661 817.00 | | 6 150 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 693.00 | -514 104.00 | | 436 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 860.00 | 18 300.00 | | 18 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 878 494.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 844.00 | 717 844.00 | | 717 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UX Autres créances clients | 665 546.00 | | | 665 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VB T. V. A. | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 392.00 | 217 948.00 | 519 645.00 | 793 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 400.00 | 1 354 400.00 | | 1 354 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VP Divers | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 550.00 | 765 550.00 | | 765 550.00 |
VW T.V.A. | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 735.00 | 2 374 292.00 | 519 645.00 | 2 949 735.00 |