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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447 864.00 | 1 212 174.00 | 2 235 690.00 | 3 447 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 856.00 | | 573 856.00 | 573 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 197.00 | | 289 197.00 | 289 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 979.00 | | 120 979.00 | 120 979.00 |
CF Disponibilités | 398 766.00 | | 398 766.00 | 398 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 093.00 | 15 071.00 | 2 219 862.00 | 2 284 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 710.00 | 1 210 282.00 | 484 428.00 | 5 724 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 814 261.00 | -2 250 954.00 | | -1 814 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 752.00 | 436 693.00 | | -184 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 986.00 | 1 385 738.00 | | 1 400 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 347.00 | 794 972.00 | | 624 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 400.00 | 1 358 139.00 | | 1 354 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 730.00 | 3 726.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 495.00 | 717 843.00 | | 970 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 797.00 | 74 303.00 | | 122 797.00 |
EA Autres dettes | 9 672.00 | 4 476.00 | | 9 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 442.00 | 2 953 462.00 | | 3 083 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 428.00 | 4 339 200.00 | | 4 484 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 356.00 | 2 374 291.00 | | 2 580 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 143.00 | | 164 143.00 | 164 143.00 |
FD Production vendue biens | 3 809 958.00 | | 3 809 958.00 | 3 809 958.00 |
FG Production vendue services | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 478.00 | | 4 023 478.00 | 4 023 478.00 |
FM Production stockée | | | 124 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 769 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 219 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 236 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 236 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 983 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 587 648.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 6 150 955.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 752.00 | 436 693.00 | | 184 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 123.00 | 18 860.00 | | 12 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 495.00 | 970 495.00 | | 970 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
UX Autres créances clients | 811 527.00 | 811 527.00 | | 811 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VB T. V. A. | 80 391.00 | 80 391.00 | | 80 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 434.00 | 122 079.00 | 401 356.00 | 623 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 400.00 | 1 354 400.00 | | 1 354 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VP Divers | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VW T.V.A. | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |