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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 353.00 | 37 164.00 | 1 188.00 | 38 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 3 484.00 | 5 215.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 479.00 | 45 787.00 | 40 692.00 | 86 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 611 784.00 | | 611 784.00 | 611 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 250.00 | | 135 250.00 | 135 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 217.00 | 1 610 362.00 | 810 854.00 | 2 421 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BT Marchandises | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151 187.00 | 223 614.00 | 3 927 573.00 | 4 151 187.00 |
BZ Autres créances | 3 092 757.00 | 1 591 898.00 | 1 500 859.00 | 3 092 757.00 |
CF Disponibilités | 1 077 660.00 | | 1 077 660.00 | 1 077 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 376 079.00 | 1 815 512.00 | 6 560 566.00 | 8 376 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 797 296.00 | 3 425 875.00 | 7 371 421.00 | 10 797 296.00 |
CU Autres participations | 1 416 724.00 | 1 400 000.00 | 16 724.00 | 1 416 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 040.00 | | | 305 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 002 815.00 | | | 4 002 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 739 307.00 | | | -3 739 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 684 324.00 | | | -1 684 324.00 |
DK Provisions réglementées | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | -1 092 368.00 | | | -1 092 368.00 |
DP Provisions pour risques | 507 916.00 | | | 507 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 916.00 | | | 507 916.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 348 510.00 | | | 2 348 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 437.00 | | | 3 375 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 765.00 | | | 1 012 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 985.00 | | | 503 985.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 980.00 | | | 697 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 955 873.00 | | | 7 955 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 371 421.00 | | | 7 371 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077 174.00 | | | 3 077 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 559.00 | | | 173 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 885 000.00 | 885 000.00 | |
FG Production vendue services | 646 105.00 | 2 606 060.00 | 3 252 165.00 | 646 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 105.00 | 3 491 060.00 | 4 137 165.00 | 646 105.00 |
FM Production stockée | | | -18 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 215.00 | | | 396 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 215.00 | | | 396 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 986.00 | | | 88 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 927.00 | | | 415 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 669 815.00 | | | 669 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174 728.00 | | | 1 174 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778 513.00 | | | -778 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 790.00 | | | 4 599 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 114.00 | | | 6 284 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 684 324.00 | | | -1 684 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 276.00 | | 204 815.00 | 2 293 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 074.00 | 22 800.00 | 2 421 217.00 | 54 074.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 873.00 | | 104 630.00 | 37 873.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 201.00 | 22 800.00 | 706 964.00 | 16 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 630.00 | | 37 873.00 | 104 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 123.00 | | 165 842.00 | 580 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 874.00 | | 1 100.00 | 1 550 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 007.00 | 42 155.00 | 22 800.00 | 191 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 620.00 | 2 028.00 | | 55 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 460.00 | 2 982.00 | | 100 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 927.00 | 37 144.00 | 22 800.00 | 34 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 465.00 | 181.00 | | 1 465.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 089.00 | 507 916.00 | 26 089.00 | 26 089.00 |
6T Sur comptes clients | 53 670.00 | 172 848.00 | 2 904.00 | 53 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 466 211.00 | 125 687.00 | | 1 466 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 919 881.00 | 298 535.00 | 2 904.00 | 2 919 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 947 435.00 | 806 633.00 | 28 993.00 | 2 947 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 026.00 | 28 993.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 687.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 655 919.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 348 510.00 | | | 2 348 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 765.00 | 1 012 765.00 | | 1 012 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 732.00 | 136 732.00 | | 136 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 635.00 | 195 635.00 | | 195 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697 980.00 | 697 980.00 | | 697 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 250.00 | | 135 250.00 | 135 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 888 657.00 | 3 888 657.00 | | 3 888 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 529.00 | 262 529.00 | | 262 529.00 |
VB T. V. A. | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
VC Groupe et associés | 2 717 735.00 | 2 717 735.00 | | 2 717 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 559.00 | 173 559.00 | | 173 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 201 877.00 | 673 838.00 | 2 528 038.00 | 3 201 877.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 068.00 | | | 435 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 100.00 | | | 434 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 152.00 | 288 152.00 | | 288 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 411 524.00 | 7 276 274.00 | 135 250.00 | 7 411 524.00 |
VW T.V.A. | 149 992.00 | 149 992.00 | | 149 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 953 723.00 | 3 077 174.00 | 2 528 038.00 | 7 953 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 725.00 | | | 364 725.00 |
ST Autres comptes | 405 452.00 | | | 405 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
YT Sous‐traitance | 253 588.00 | | | 253 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183.00 | | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 318.00 | | | 432 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 667.00 | | | 261 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 054 906.00 | | | 1 054 906.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |