| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 496.00 | 78 318.00 | 55 179.00 | 133 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 321.00 | 232 301.00 | 543 020.00 | 775 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 538.00 | | 402 538.00 | 402 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 134 983.00 | | 134 983.00 | 134 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 641.00 | 1 685 198.00 | 2 352 443.00 | 4 037 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 859.00 | | 405 859.00 | 405 859.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663 003.00 | 411 144.00 | 2 251 859.00 | 2 663 003.00 |
BZ Autres créances | 2 826 704.00 | 1 591 899.00 | 1 234 805.00 | 2 826 704.00 |
CF Disponibilités | 1 962 532.00 | | 1 962 532.00 | 1 962 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 134.00 | | 208 134.00 | 208 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 070 518.00 | 2 003 042.00 | 6 067 475.00 | 8 070 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 108 159.00 | 3 688 240.00 | 8 419 918.00 | 12 108 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
CU Autres participations | 2 416 724.00 | 1 200 000.00 | 1 216 724.00 | 2 416 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 670 865.00 | 3 670 865.00 | | 3 670 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 501 295.00 | 4 501 295.00 | | 4 501 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 699 635.00 | -4 785 281.00 | | -4 699 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 645.00 | 85 646.00 | | 27 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 137.00 | | | 227 137.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 735.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 749 069.00 | 3 496 023.00 | | 3 749 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 500 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 913.00 | 1 473 108.00 | | 2 053 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 884.00 | 9 590.00 | | 793 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 992.00 | 547 199.00 | | 529 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 820.00 | 623 860.00 | | 655 820.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 4 000.00 | | 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 557.00 | 687 216.00 | | 634 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670 849.00 | 3 347 123.00 | | 4 670 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 419 918.00 | 7 343 145.00 | | 8 419 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 681 779.00 | 2 449 501.00 | | 3 681 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 173.00 | | 408 546.00 | 3 646 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 145.00 | | | 191 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 078.00 | 2 551 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 078.00 | 4 037 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 695.00 | | 407 864.00 | 778 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568 102.00 | | 683.00 | 2 568 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 847.00 | 150 351.00 | | 334 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 267.00 | 26 699.00 | | 109 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 349.00 | 123 652.00 | | 117 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 902 918.00 | 100 124.00 | | 1 902 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 102 918.00 | 100 124.00 | | 3 102 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 992.00 | 529 992.00 | | 529 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 820.00 | 655 820.00 | | 655 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 917.00 | 631 917.00 | | 631 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634 557.00 | 634 557.00 | | 634 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 983.00 | | 134 983.00 | 134 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 663 003.00 | 2 663 003.00 | | 2 663 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040 316.00 | 1 215 896.00 | 824 420.00 | 2 040 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826 704.00 | 2 826 704.00 | | 2 826 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 134.00 | 208 134.00 | | 208 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 832 823.00 | 5 697 840.00 | 134 983.00 | 5 832 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 668 699.00 | 3 681 779.00 | 986 920.00 | 4 668 699.00 |