| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 496.00 | 24 919.00 | 108 577.00 | 133 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 953.00 | 40 173.00 | 1 780.00 | 41 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 5 225.00 | 3 475.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 156.00 | 66 412.00 | 33 744.00 | 100 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 506 680.00 | | 506 680.00 | 506 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 300.00 | | 493 300.00 | 493 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 936.00 | 1 460 655.00 | 2 364 281.00 | 3 824 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 136.00 | | 116 136.00 | 116 136.00 |
BT Marchandises | 225 610.00 | | 225 610.00 | 225 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 434 820.00 | 223 614.00 | 4 211 206.00 | 4 434 820.00 |
BZ Autres créances | 2 864 769.00 | 1 591 899.00 | 1 272 870.00 | 2 864 769.00 |
CF Disponibilités | 1 396 771.00 | | 1 396 771.00 | 1 396 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 080 732.00 | 1 815 513.00 | 7 265 219.00 | 9 080 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 905 667.00 | 3 276 168.00 | 9 629 499.00 | 12 905 667.00 |
CU Autres participations | 2 416 724.00 | 1 200 000.00 | 1 216 724.00 | 2 416 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 169 345.00 | 305 040.00 | | 4 169 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 002 815.00 | 4 002 815.00 | | 4 002 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 423 632.00 | -3 739 308.00 | | -5 423 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 351.00 | -1 684 324.00 | | 638 351.00 |
DK Provisions réglementées | 1 691.00 | 1 647.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 332.00 | -1 092 368.00 | | 3 410 332.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 507 916.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 507 916.00 | | 500 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 348 510.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 273.00 | 3 375 437.00 | | 2 158 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 44.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 344.00 | 1 012 766.00 | | 2 385 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 514.00 | 503 985.00 | | 469 514.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 580.00 | 697 980.00 | | 703 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 719 167.00 | 7 955 873.00 | | 5 719 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 629 499.00 | 7 371 421.00 | | 9 629 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 203.00 | 3 077 174.00 | | 3 571 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 432.00 | 286.00 | 171 718.00 | 171 432.00 |
FG Production vendue services | 1 014 282.00 | 4 255 038.00 | 5 269 320.00 | 1 014 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 714.00 | 4 255 324.00 | 5 441 038.00 | 1 185 714.00 |
FM Production stockée | | | 110 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 647 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 571.00 | 396 215.00 | | 53 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 571.00 | 396 215.00 | | 53 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 635.00 | 88 986.00 | | 119 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415 927.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | 669 815.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 679.00 | 1 174 728.00 | | 119 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 108.00 | -778 513.00 | | -66 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 341.00 | 4 599 791.00 | | 5 928 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 990.00 | 6 284 115.00 | | 5 289 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 351.00 | -1 684 324.00 | | 638 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 217.00 | | 1 626 493.00 | 2 421 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 648.00 | | 133 496.00 | 57 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 670.00 | 2 910 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 774.00 | 3 824 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 104.00 | 615 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 631.00 | | 3 600.00 | 104 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 964.00 | | 13 676.00 | 706 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 974.00 | | 1 475 720.00 | 1 551 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 363.00 | 50 292.00 | | 210 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 648.00 | 24 919.00 | | 57 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 442.00 | 3 009.00 | | 103 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 272.00 | 22 364.00 | | 49 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 400 000.00 | | 200 000.00 | 1 400 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 647.00 | 44.00 | | 1 647.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 916.00 | | 7 916.00 | 507 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 815 513.00 | | | 1 815 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 215 513.00 | | 200 000.00 | 3 215 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725 076.00 | 44.00 | 207 916.00 | 3 725 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 344.00 | 2 385 344.00 | | 2 385 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 514.00 | 469 514.00 | | 469 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 580.00 | 703 580.00 | | 703 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 300.00 | | 493 300.00 | 493 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 434 820.00 | 4 434 820.00 | | 4 434 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 158 273.00 | 12 459.00 | | 2 158 273.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 098 160.00 | | | 3 098 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864 769.00 | 2 864 769.00 | | 2 864 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 831 090.00 | 7 337 790.00 | 493 300.00 | 7 831 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 717 017.00 | 3 571 203.00 | | 5 717 017.00 |