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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 706 000.00 | | 706 000.00 | 706 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 245.00 | 13 596.00 | 147 649.00 | 161 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 648.00 | 25 246.00 | 185 402.00 | 210 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 892.00 | 38 841.00 | 1 043 051.00 | 1 081 892.00 |
BZ Autres créances | 159 150.00 | | 159 150.00 | 159 150.00 |
CF Disponibilités | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 840.00 | | 167 840.00 | 167 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 732.00 | 38 841.00 | 1 210 891.00 | 1 249 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 800.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 67 977.00 | 1 502.00 | | 67 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 727.00 | 69 975.00 | | 111 727.00 |
DL TOTAL (I) | 414 004.00 | 302 277.00 | | 414 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 644.00 | 3 998.00 | | 436 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 783.00 | 133 877.00 | | 213 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 873.00 | 116.00 | | 13 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 441.00 | 17 250.00 | | 121 441.00 |
EA Autres dettes | 11 145.00 | 4 645.00 | | 11 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 886.00 | 159 885.00 | | 796 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 891.00 | 462 162.00 | | 1 210 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 565.00 | 159 885.00 | | 435 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 283.00 | | 172 283.00 | 172 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 283.00 | | 172 283.00 | 172 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 025.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 796.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 932.00 | 1 043.00 | | 333 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 039.00 | 1 043.00 | | 334 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 961.00 | -1 043.00 | | 385 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 780.00 | 11 741.00 | | 116 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 428.00 | 673 659.00 | | 892 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 701.00 | 603 684.00 | | 780 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 727.00 | 69 975.00 | | 111 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 928.00 | 224 928.00 | | 224 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 644.00 | 75 323.00 | 361 321.00 | 436 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 441.00 | 121 441.00 | | 121 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 150.00 | 159 150.00 | 4 000.00 | 163 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 886.00 | 435 565.00 | 361 321.00 | 796 886.00 |