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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 706 000.00 | | 706 000.00 | 706 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 978.00 | 51 342.00 | 113 635.00 | 164 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 848.00 | 46 984.00 | 166 864.00 | 213 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 826.00 | 98 327.00 | 990 499.00 | 1 088 826.00 |
BT Marchandises | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BZ Autres créances | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
CF Disponibilités | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 487.00 | 98 327.00 | 1 033 161.00 | 1 131 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 886.00 | 4 300.00 | | 9 886.00 |
DG Autres réserves | 174 118.00 | 67 977.00 | | 174 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 980.00 | 111 727.00 | | -49 980.00 |
DL TOTAL (I) | 364 024.00 | 414 004.00 | | 364 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 449.00 | 436 644.00 | | 366 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 826.00 | 213 783.00 | | 239 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 409.00 | 13 873.00 | | 21 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 307.00 | 121 441.00 | | 21 307.00 |
EA Autres dettes | 20 145.00 | 11 145.00 | | 20 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 137.00 | 796 886.00 | | 669 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 161.00 | 1 210 891.00 | | 1 033 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 324.00 | 435 565.00 | | 373 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 128.00 | 10 563.00 | | 5 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 841.00 | 59 485.00 | | 38 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 841.00 | 59 485.00 | | 38 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 972.00 | 259 972.00 | | 259 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 449.00 | 70 637.00 | 295 812.00 | 366 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 137.00 | 373 324.00 | 295 812.00 | 669 137.00 |