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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 706 000.00 | | 706 000.00 | 706 000.00 |
AP Constructions | 5 780.00 | 53.00 | 5 727.00 | 5 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 751.00 | 173 016.00 | 63 734.00 | 236 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 103.00 | 133 752.00 | 99 351.00 | 233 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 733.00 | 306 821.00 | 945 912.00 | 1 252 733.00 |
BT Marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CF Disponibilités | 214 248.00 | | 214 248.00 | 214 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 544.00 | | 230 544.00 | 230 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 277.00 | 306 821.00 | 1 176 456.00 | 1 483 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 139.00 | 14 556.00 | | 21 139.00 |
DG Autres réserves | 337 582.00 | 212 505.00 | | 337 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 337.00 | 131 660.00 | | 89 337.00 |
DL TOTAL (I) | 678 058.00 | 588 721.00 | | 678 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 525.00 | 300 019.00 | | 204 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 609.00 | 215 394.00 | | 179 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 393.00 | 22 198.00 | | 18 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 699.00 | 38 420.00 | | 30 699.00 |
EA Autres dettes | 65 172.00 | 43 293.00 | | 65 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 398.00 | 619 324.00 | | 498 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 456.00 | 1 208 045.00 | | 1 176 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 800.00 | 414 799.00 | | 384 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 609.00 | | | 179 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 323.00 | 42 844.00 | 3 346.00 | 267 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 323.00 | 42 844.00 | 3 346.00 | 267 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 781.00 | 244 781.00 | | 244 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 525.00 | 90 927.00 | 113 597.00 | 204 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 996.00 | 7 896.00 | 71 100.00 | 78 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 398.00 | 384 800.00 | 113 597.00 | 498 398.00 |