| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 398 123.00 | | 398 123.00 | 398 123.00 |
AN Terrains | 120 750.00 | | 120 750.00 | 120 750.00 |
AP Constructions | 1 255 092.00 | 935 227.00 | 319 865.00 | 1 255 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 712.00 | 292 948.00 | 3 764.00 | 296 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 420.00 | 5 027.00 | 394.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 997.00 | 1 242 102.00 | 842 895.00 | 2 084 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BT Marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 824.00 | 4 948.00 | 30 876.00 | 35 824.00 |
BZ Autres créances | 89 988.00 | | 89 988.00 | 89 988.00 |
CF Disponibilités | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 836.00 | 4 948.00 | 156 889.00 | 161 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 834.00 | 1 247 049.00 | 999 784.00 | 2 246 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -788 764.00 | -641 968.00 | | -788 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 795.00 | -146 796.00 | | -171 795.00 |
DL TOTAL (I) | -950 560.00 | -778 764.00 | | -950 560.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 507.00 | 587 788.00 | | 544 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 977.00 | 948 290.00 | | 1 148 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 145.00 | 3 076.00 | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 041.00 | 185 237.00 | | 195 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 675.00 | 57 031.00 | | 54 675.00 |
EA Autres dettes | | 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 949 344.00 | 1 782 349.00 | | 1 949 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 784.00 | 1 004 584.00 | | 999 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
FG Production vendue services | 590 936.00 | | 590 936.00 | 590 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 659.00 | | 608 659.00 | 608 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 44 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 2 740.00 | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | 2 740.00 | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672.00 | 2 087.00 | | 2 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | 2 637.00 | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | 103.00 | | -1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 483.00 | 712 218.00 | | 654 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 278.00 | 859 014.00 | | 826 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 795.00 | -146 796.00 | | -171 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 521.00 | | 3 969.00 | 2 081 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 2 084 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 1 677 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 023.00 | | | 407 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 498.00 | | 3 969.00 | 1 674 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 724.00 | 79 871.00 | 494.00 | 1 162 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 824.00 | 79 871.00 | 494.00 | 1 153 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 694.00 | | 746.00 | 5 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 694.00 | | 746.00 | 6 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 041.00 | 195 041.00 | | 195 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
UX Autres créances clients | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VB T. V. A. | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 782.00 | 57 533.00 | 236 317.00 | 540 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 977.00 | 1 148 977.00 | | 1 148 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 112.00 | 127 112.00 | | 127 112.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 199.00 | 1 459 950.00 | 236 317.00 | 1 943 199.00 |