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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AH Fonds commercial | 168 950.00 | | 168 950.00 | 168 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 522.00 | 27 194.00 | 5 327.00 | 32 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 518.00 | 45 448.00 | 12 069.00 | 57 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 807.00 | 74 425.00 | 188 381.00 | 262 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BZ Autres créances | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CF Disponibilités | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 549.00 | 74 426.00 | 247 123.00 | 321 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 625.00 | | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 114 787.00 | | | 114 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 335.00 | | | 132 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 123.00 | | | 247 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 375.00 | | 342 375.00 | 342 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 375.00 | | 342 375.00 | 342 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 953.00 | | | 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 015.00 | | | 349 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 332.00 | | | 333 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 569.00 | | 262 808.00 | 260 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 733.00 | | 170 733.00 | 170 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 802.00 | | 90 040.00 | 87 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 472.00 | 7 288.00 | 3 333.00 | 70 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 689.00 | 7 288.00 | 3 333.00 | 68 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VP Divers | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 790.00 | 21 756.00 | 2 034.00 | 23 790.00 |