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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AH Fonds commercial | 168 950.00 | | 168 950.00 | 168 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 682.00 | 26 974.00 | 4 707.00 | 31 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 518.00 | 55 369.00 | 2 148.00 | 57 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 018.00 | 84 127.00 | 177 890.00 | 262 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BZ Autres créances | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CF Disponibilités | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 601.00 | 84 127.00 | 219 474.00 | 303 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 596.00 | | | -5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 117 171.00 | | | 117 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 302.00 | | | 102 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 474.00 | | | 219 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 443.00 | | 311 443.00 | 311 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 443.00 | | 311 443.00 | 311 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 145.00 | | | 316 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 741.00 | | | 321 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 596.00 | | | -5 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 778.00 | | 2 241.00 | 261 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 262 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 89 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 733.00 | | | 170 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 960.00 | | 2 241.00 | 88 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 644.00 | 5 484.00 | 2 000.00 | 80 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 861.00 | 5 484.00 | 2 000.00 | 78 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 212.00 | 1.00 | 45 211.00 | 45 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 45 212.00 | 45 212.00 | 45 212.00 | 45 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 550.00 | 11 465.00 | 2 084.00 | 13 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 303.00 | 57 092.00 | 45 211.00 | 102 303.00 |