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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AH Fonds commercial | 168 950.00 | | 168 950.00 | 168 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 442.00 | 27 290.00 | 4 151.00 | 31 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 518.00 | 51 570.00 | 5 947.00 | 57 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 777.00 | 80 643.00 | 181 133.00 | 261 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BZ Autres créances | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CF Disponibilités | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 293.00 | | 62 293.00 | 62 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 070.00 | 80 643.00 | 243 427.00 | 324 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
DL TOTAL (I) | 122 767.00 | | | 122 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 659.00 | | | 120 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 427.00 | | | 243 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 594.00 | | | 73 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345 332.00 | | 345 332.00 | 345 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 332.00 | | 345 332.00 | 345 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 297.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 524.00 | | | 350 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 919.00 | | | 341 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 808.00 | | 50.00 | 262 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 261 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 88 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 733.00 | | | 170 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 040.00 | | | 90 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | 50.00 | 2 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 426.00 | 7 297.00 | 1 080.00 | 74 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 644.00 | 7 297.00 | 1 080.00 | 72 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 162.00 | 7 531.00 | 631.00 | 8 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 950.00 | 22 866.00 | 2 084.00 | 24 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 660.00 | 73 595.00 | 47 065.00 | 120 660.00 |