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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 753.00 | 9 454.00 | 1 298.00 | 10 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 772.00 | 10 474.00 | 4 298.00 | 14 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 528.00 | 6 346.00 | 215 181.00 | 221 528.00 |
BZ Autres créances | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CF Disponibilités | 174 379.00 | | 174 379.00 | 174 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 929.00 | 6 346.00 | 408 582.00 | 414 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 701.00 | 16 820.00 | 412 881.00 | 429 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 352.00 | -77 603.00 | | -35 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 200.00 | 42 251.00 | | 42 200.00 |
DL TOTAL (I) | 14 848.00 | -27 352.00 | | 14 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 446.00 | 181 631.00 | | 166 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 686.00 | 86 414.00 | | 200 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 724.00 | 17 647.00 | | 25 724.00 |
EA Autres dettes | 5 176.00 | 15 221.00 | | 5 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 033.00 | 300 913.00 | | 398 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 881.00 | 273 560.00 | | 412 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 586.00 | 119 281.00 | | 231 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 772.00 | | 3 000.00 | 11 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 894.00 | 1 580.00 | | 8 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 874.00 | 1 580.00 | | 7 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 686.00 | 200 686.00 | | 200 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 953.00 | | | 213 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VB T. V. A. | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VI Groupe et associés | 166 446.00 | | 166 446.00 | 166 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 549.00 | 240 549.00 | 3 000.00 | 243 549.00 |
VW T.V.A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 033.00 | 231 586.00 | 166 446.00 | 398 033.00 |