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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538.00 | 3 518.00 | 20.00 | 3 538.00 |
BT Marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 729.00 | 3 930.00 | 472 800.00 | 476 729.00 |
BZ Autres créances | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CF Disponibilités | 193 999.00 | | 193 999.00 | 193 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 506.00 | 3 930.00 | 685 577.00 | 689 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 045.00 | 7 448.00 | 685 597.00 | 693 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 458.00 | 20 862.00 | | 21 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 989.00 | 596.00 | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 34 247.00 | 30 258.00 | | 34 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 134.00 | | | 94 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 248.00 | 81 889.00 | | 22 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 146.00 | 330 834.00 | | 480 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 165.00 | 19 108.00 | | 29 165.00 |
EA Autres dettes | 25 657.00 | 18 008.00 | | 25 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 349.00 | 449 838.00 | | 651 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 597.00 | 480 096.00 | | 685 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 810.00 | | 20.00 | 6 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 292.00 | 3 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 292.00 | 2 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 444.00 | 366.00 | 3 292.00 | 6 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | 366.00 | 3 292.00 | 5 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 146.00 | 480 146.00 | | 480 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
UX Autres créances clients | 463 914.00 | 463 914.00 | | 463 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VB T. V. A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 134.00 | 75 228.00 | 18 906.00 | 94 134.00 |
VI Groupe et associés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
VP Divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 720.00 | 494 720.00 | | 494 720.00 |
VW T.V.A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 349.00 | 632 443.00 | 18 906.00 | 651 349.00 |