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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 283.00 | 1 929.00 | 1 354.00 | 3 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 322.00 | 2 949.00 | 1 374.00 | 4 322.00 |
BT Marchandises | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 001.00 | 3 222.00 | 441 780.00 | 445 001.00 |
BZ Autres créances | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CF Disponibilités | 218 987.00 | | 218 987.00 | 218 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 276.00 | 3 222.00 | 677 055.00 | 680 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 599.00 | 6 170.00 | 678 428.00 | 684 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 447.00 | 21 458.00 | | 25 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 738.00 | 3 989.00 | | 63 738.00 |
DL TOTAL (I) | 97 985.00 | 34 247.00 | | 97 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 916.00 | 94 134.00 | | 18 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 960.00 | 22 248.00 | | 45 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 929.00 | 480 146.00 | | 389 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 158.00 | 29 165.00 | | 72 158.00 |
EA Autres dettes | 53 479.00 | 25 657.00 | | 53 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 443.00 | 651 349.00 | | 580 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 428.00 | 685 597.00 | | 678 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 443.00 | 632 443.00 | | 580 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538.00 | | 1 542.00 | 3 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 4 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 3 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | | 1 542.00 | 2 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518.00 | 188.00 | 758.00 | 3 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | 188.00 | 758.00 | 2 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 929.00 | 389 929.00 | | 389 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
UX Autres créances clients | 434 016.00 | 434 016.00 | | 434 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VB T. V. A. | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VI Groupe et associés | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 229.00 | 460 229.00 | | 460 229.00 |
VW T.V.A. | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 443.00 | 580 443.00 | | 580 443.00 |