| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 980.00 | 1 034.00 | 2 014.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 900.00 | 9 600.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 360.00 | 30 404.00 | 31 955.00 | 62 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 361.00 | 14 014.00 | 42 346.00 | 56 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 183.00 | 46 299.00 | 90 884.00 | 137 183.00 |
BT Marchandises | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 847.00 | 16 821.00 | 745 026.00 | 761 847.00 |
BZ Autres créances | 198 496.00 | | 198 496.00 | 198 496.00 |
CF Disponibilités | 596 966.00 | | 596 966.00 | 596 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 141.00 | 16 821.00 | 1 593 320.00 | 1 610 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 324.00 | 63 121.00 | 1 684 204.00 | 1 747 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 717.00 | | | 213 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 262.00 | 427 717.00 | | 342 262.00 |
DL TOTAL (I) | 577 979.00 | 449 717.00 | | 577 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 753.00 | 833 906.00 | | 867 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 442.00 | 314 681.00 | | 231 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 385.00 | 4 493.00 | | 2 385.00 |
EA Autres dettes | 4 616.00 | 11 983.00 | | 4 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 226.00 | 1 165 063.00 | | 1 106 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 204.00 | 1 614 780.00 | | 1 684 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 506 544.00 | | 10 506 544.00 | 10 506 544.00 |
FG Production vendue services | 127 715.00 | | 127 715.00 | 127 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 634 259.00 | | 10 634 259.00 | 10 634 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 684 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 454 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | 13 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 211 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 820.00 | 3 482.00 | | 5 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 820.00 | 3 724.00 | | 5 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 7 634.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 8 144.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 557.00 | -4 421.00 | | 5 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 602.00 | 199 645.00 | | 140 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 694 279.00 | 8 301 360.00 | | 10 694 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 352 018.00 | 7 873 643.00 | | 10 352 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 262.00 | 427 717.00 | | 342 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 621.00 | 1 696.00 | 5 496.00 | 20 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 621.00 | 1 696.00 | 5 496.00 | 20 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 621.00 | 1 696.00 | 5 496.00 | 20 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 753.00 | 867 753.00 | | 867 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 442.00 | 231 442.00 | | 231 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 578.00 | 977 797.00 | 5 781.00 | 983 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 223.00 | 1 106 223.00 | | 1 106 223.00 |