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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 4 174.00 | 2 505.00 | 6 679.00 |
AP Constructions | 29 250.00 | 2 938.00 | 26 312.00 | 29 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 425.00 | 19 618.00 | 9 807.00 | 29 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 960.00 | 34 131.00 | 69 829.00 | 103 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 522.00 | | 79 522.00 | 79 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 803.00 | 60 862.00 | 192 942.00 | 253 803.00 |
BT Marchandises | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 315.00 | 41 342.00 | 869 973.00 | 911 315.00 |
BZ Autres créances | 182 384.00 | | 182 384.00 | 182 384.00 |
CF Disponibilités | 1 139 994.00 | | 1 139 994.00 | 1 139 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 843.00 | 41 342.00 | 2 279 501.00 | 2 320 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 646.00 | 102 204.00 | 2 472 443.00 | 2 574 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 454 608.00 | 405 979.00 | | 454 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 567.00 | 148 629.00 | | 312 567.00 |
DL TOTAL (I) | 789 176.00 | 576 608.00 | | 789 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 126.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 623.00 | 1 077 498.00 | | 1 194 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 581.00 | 305 160.00 | | 454 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 32 656.00 | 12 118.00 | | 32 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 267.00 | 1 394 902.00 | | 1 683 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 443.00 | 1 971 510.00 | | 2 472 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 106 281.00 | 4 664.00 | 15 110 945.00 | 15 106 281.00 |
FD Production vendue biens | -21 432.00 | | -21 432.00 | -21 432.00 |
FG Production vendue services | 246 424.00 | | 246 424.00 | 246 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 331 273.00 | 4 664.00 | 15 335 937.00 | 15 331 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 415 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 257 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 856.00 | |
GE Autres charges | | | 14 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 980 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 554.00 | 27 310.00 | | 6 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 230.00 | 27 310.00 | | 47 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 636.00 | 9 717.00 | | 2 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 330.00 | 9 717.00 | | 49 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | 17 592.00 | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 523.00 | 39 538.00 | | 122 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 464 666.00 | 12 485 578.00 | | 15 464 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 152 098.00 | 12 336 949.00 | | 15 152 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 567.00 | 148 629.00 | | 312 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 847.00 | | 21 706.00 | 327 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 749.00 | 253 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 749.00 | 167 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 665.00 | | 15 518.00 | 247 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 502.00 | | 6 188.00 | 73 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 671.00 | 31 245.00 | 49 054.00 | 78 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 1 970.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 467.00 | 29 275.00 | 49 054.00 | 76 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 623.00 | 1 194 623.00 | | 1 194 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 581.00 | 454 581.00 | | 454 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 522.00 | 2 385.00 | 77 137.00 | 79 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139 507.00 | 1 139 507.00 | | 1 139 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 029.00 | 1 141 892.00 | 77 137.00 | 1 219 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 267.00 | 1 683 267.00 | | 1 683 267.00 |