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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 479.00 | 7 533.00 | 3 946.00 | 11 479.00 |
AP Constructions | 29 250.00 | 4 888.00 | 24 362.00 | 29 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 425.00 | 22 354.00 | 7 071.00 | 29 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 059.00 | 50 138.00 | 55 921.00 | 106 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 587.00 | | 77 587.00 | 77 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 968.00 | 84 914.00 | 169 054.00 | 253 968.00 |
BT Marchandises | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 279.00 | 94 408.00 | 224 871.00 | 319 279.00 |
BZ Autres créances | 209 771.00 | | 209 771.00 | 209 771.00 |
CF Disponibilités | 1 520 454.00 | | 1 520 454.00 | 1 520 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 749.00 | 94 408.00 | 1 998 341.00 | 2 092 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 717.00 | 179 322.00 | 2 167 395.00 | 2 346 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 767 175.00 | | | 767 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 225.00 | | | -158 225.00 |
DL TOTAL (I) | 630 950.00 | | | 630 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 448.00 | | | 691 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 293.00 | | | 640 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 253.00 | | | 167 253.00 |
EA Autres dettes | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 445.00 | | | 1 536 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 395.00 | | | 2 167 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 445.00 | | | 846 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 687 084.00 | | 10 687 084.00 | 10 687 084.00 |
FD Production vendue biens | -1 709.00 | | -1 709.00 | -1 709.00 |
FG Production vendue services | 154 985.00 | | 154 985.00 | 154 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 840 359.00 | | 10 840 359.00 | 10 840 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 905 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 500 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 938 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 637.00 | | | 135 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 637.00 | | | 135 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 638.00 | | | -131 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 934.00 | | | -4 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 912 461.00 | | | 10 912 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070 686.00 | | | 11 070 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 225.00 | | | -158 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 803.00 | | 8 269.00 | 253 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 305.00 | 77 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 105.00 | 253 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 164 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | 4 800.00 | 6 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 435.00 | | 2 099.00 | 167 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 690.00 | | 1 370.00 | 79 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 862.00 | 24 052.00 | | 60 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | 3 359.00 | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 688.00 | 20 693.00 | | 56 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 293.00 | 640 293.00 | | 640 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 253.00 | 167 253.00 | | 167 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 755.00 | | 77 755.00 | 77 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 448.00 | 1 448.00 | 690 000.00 | 691 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 619.00 | 267 231.00 | 99 388.00 | 366 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 374.00 | 267 231.00 | 177 143.00 | 444 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 445.00 | 846 445.00 | 690 000.00 | 1 536 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |