| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 056.00 | 46 725.00 | 57 331.00 | 104 056.00 |
AN Terrains | 13 568.00 | 1 243.00 | 12 325.00 | 13 568.00 |
AP Constructions | 113 912.00 | 43 716.00 | 70 196.00 | 113 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 857.00 | 491 053.00 | 95 804.00 | 586 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 504.00 | 5 665.00 | 3 839.00 | 9 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 975 313.00 | | 975 313.00 | 975 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 336.00 | 588 402.00 | 1 214 934.00 | 1 803 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BT Marchandises | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 133.00 | 2 791.00 | 81 342.00 | 84 133.00 |
BZ Autres créances | 248 345.00 | | 248 345.00 | 248 345.00 |
CF Disponibilités | 143 213.00 | | 143 213.00 | 143 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 886.00 | 2 791.00 | 518 095.00 | 520 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 222.00 | 591 193.00 | 1 733 029.00 | 2 324 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 285 926.00 | -1 076 615.00 | | -1 285 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 487.00 | -209 311.00 | | -102 487.00 |
DL TOTAL (I) | -1 288 413.00 | -1 185 926.00 | | -1 288 413.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574 447.00 | 2 599 006.00 | | 2 574 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 451.00 | 39 103.00 | | 13 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 794.00 | 150 346.00 | | 335 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 917.00 | 103 686.00 | | 69 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
EA Autres dettes | 8 405.00 | 4 141.00 | | 8 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 632.00 | 5 825.00 | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 442.00 | 2 903 904.00 | | 3 006 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 029.00 | 1 717 978.00 | | 1 733 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 574 447.00 | | | 2 574 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
FG Production vendue services | 1 696 595.00 | | 1 696 595.00 | 1 696 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 157.00 | | 1 803 157.00 | 1 803 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 124.00 | 3 397.00 | | 4 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 124.00 | 2 627.00 | | 4 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 480.00 | 1 737 665.00 | | 1 901 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 967.00 | 1 946 976.00 | | 2 003 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 487.00 | -209 311.00 | | -102 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 413.00 | | 30 435.00 | 1 854 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 143.00 | 975 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 512.00 | 1 803 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 369.00 | 723 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 250.00 | | 806.00 | 103 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 582.00 | | 29 629.00 | 707 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 582.00 | | | 1 043 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 971.00 | 124 432.00 | | 463 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 550.00 | 8 175.00 | | 38 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 421.00 | 116 257.00 | | 425 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 2 791.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 2 791.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 17 791.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 779.00 | 1 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 794.00 | 335 794.00 | | 335 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UP Prêts | 975 313.00 | 96 957.00 | | 975 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 574 447.00 | 2 574 447.00 | | 2 574 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 808.00 | | | 200 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 505.00 | 466 023.00 | 878 482.00 | 1 344 505.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 992.00 | 2 992 992.00 | | 2 992 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |