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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 000.00 | 64 800.00 | 24 200.00 | 89 000.00 |
AN Terrains | 13 568.00 | 6 671.00 | 6 898.00 | 13 568.00 |
AP Constructions | 162 177.00 | 101 692.00 | 60 484.00 | 162 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 882.00 | 575 205.00 | 3 677.00 | 578 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 433.00 | 15 238.00 | 5 195.00 | 20 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 841 030.00 | | 2 841 030.00 | 2 841 030.00 |
BF Prêts | 547 133.00 | | 547 133.00 | 547 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 548 387.00 | 763 606.00 | 72 784 781.00 | 73 548 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BT Marchandises | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 244.00 | 1 015.00 | 43 230.00 | 44 244.00 |
BZ Autres créances | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
CF Disponibilités | 1 150 757.00 | | 1 150 757.00 | 1 150 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 564.00 | | 81 564.00 | 81 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 408.00 | 1 015.00 | 1 421 394.00 | 1 422 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 970 795.00 | 764 621.00 | 74 206 174.00 | 74 970 795.00 |
CU Autres participations | 69 276 293.00 | | 69 276 293.00 | 69 276 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 204 000.00 | 100 000.00 | | 35 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 733 264.00 | 75 000.00 | | 7 733 264.00 |
DH Report à nouveau | -80 981.00 | | | -80 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 943 977.00 | -80 981.00 | | -1 943 977.00 |
DL TOTAL (I) | 40 912 305.00 | 94 019.00 | | 40 912 305.00 |
DP Provisions pour risques | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 265 233.00 | | | 32 265 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 302.00 | 516 872.00 | | 410 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 571.00 | 147 741.00 | | 148 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 356.00 | 49 871.00 | | 50 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 950.00 | 442 080.00 | | 324 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 753.00 | 94 116.00 | | 74 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 478.00 | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | | 1 139.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 044.00 | 8 159.00 | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 280 569.00 | 1 260 456.00 | | 33 280 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 206 174.00 | 1 367 774.00 | | 74 206 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
FG Production vendue services | 966 547.00 | | 966 547.00 | 966 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 435.00 | | 1 009 435.00 | 1 009 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 822 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 940 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619.00 | 89.00 | | 3 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619.00 | 89.00 | | 3 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 549.00 | -89.00 | | -3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 389.00 | 477 284.00 | | 1 129 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 366.00 | 558 266.00 | | 3 073 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 943 977.00 | -80 981.00 | | -1 943 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 761.00 | | 72 141 194.00 | 1 485 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 465.00 | 14 990.00 | 72 664 456.00 | 45 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 465.00 | 33 102.00 | 73 548 387.00 | 45 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 112.00 | 794 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 173.00 | | 23 870.00 | 789 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 588.00 | | 72 117 324.00 | 607 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 594.00 | 21 125.00 | 18 112.00 | 760 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 400.00 | 5 400.00 | | 59 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 194.00 | 15 725.00 | 18 112.00 | 701 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 265 233.00 | 76 691.00 | | 32 265 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 950.00 | 324 950.00 | | 324 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 841 030.00 | | 2 841 030.00 | 2 841 030.00 |
UP Prêts | 547 133.00 | 126 823.00 | 420 310.00 | 547 133.00 |
UX Autres créances clients | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 86 915.00 | 86 915.00 | | 86 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 302.00 | 52 001.00 | 358 302.00 | 410 302.00 |
VI Groupe et associés | 148 571.00 | 148 571.00 | | 148 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 197 267.00 | | | 32 197 267.00 |
VP Divers | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 564.00 | 81 564.00 | | 81 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 371.00 | 383 031.00 | 3 261 340.00 | 3 644 371.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 230 213.00 | 683 369.00 | 358 302.00 | 33 230 213.00 |