| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 056.00 | 63 462.00 | 40 594.00 | 104 056.00 |
AN Terrains | 13 568.00 | 3 957.00 | 9 611.00 | 13 568.00 |
AP Constructions | 151 958.00 | 69 196.00 | 82 763.00 | 151 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 600.00 | 587 616.00 | 8 984.00 | 596 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 460.00 | 10 890.00 | 1 570.00 | 12 460.00 |
AX Avances et acomptes | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BF Prêts | 749 816.00 | | 749 816.00 | 749 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 075.00 | 735 120.00 | 896 955.00 | 1 632 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BT Marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 324.00 | 5 544.00 | 66 780.00 | 72 324.00 |
BZ Autres créances | 452 414.00 | | 452 414.00 | 452 414.00 |
CF Disponibilités | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 885.00 | 5 544.00 | 600 341.00 | 605 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 960.00 | 740 665.00 | 1 497 295.00 | 2 237 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 422 559.00 | -1 388 413.00 | | -1 422 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 633.00 | -34 146.00 | | 84 633.00 |
DL TOTAL (I) | -1 237 926.00 | -1 322 559.00 | | -1 237 926.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 787.00 | 2 329 125.00 | | 2 181 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 577.00 | 49 423.00 | | 19 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 217.00 | 291 362.00 | | 455 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 330.00 | 79 707.00 | | 58 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 9 221.00 | | 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 727 621.00 | 2 775 525.00 | | 2 727 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 295.00 | 1 460 566.00 | | 1 497 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 858.00 | | 111 858.00 | 111 858.00 |
FG Production vendue services | 1 898 429.00 | | 1 898 429.00 | 1 898 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 287.00 | | 2 010 287.00 | 2 010 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 380.00 | |
GE Autres charges | | | 98 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 442.00 | 1 441.00 | | 22 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 442.00 | 1 441.00 | | 22 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 766.00 | -1 441.00 | | -15 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 201.00 | 2 030 029.00 | | 2 088 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 569.00 | 2 064 174.00 | | 2 003 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 633.00 | -34 146.00 | | 84 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 812.00 | | 44 272.00 | 1 703 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 008.00 | 749 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 008.00 | 1 632 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 056.00 | | | 104 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 757.00 | | 44 272.00 | 733 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 999.00 | | | 865 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 677.00 | 31 443.00 | | 703 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 093.00 | 8 369.00 | | 55 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 584.00 | 23 075.00 | | 648 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
6T Sur comptes clients | 862.00 | 5 380.00 | 698.00 | 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862.00 | 5 380.00 | 698.00 | 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 462.00 | 5 380.00 | 698.00 | 8 462.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 380.00 | 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 217.00 | 455 217.00 | | 455 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UP Prêts | 749 816.00 | 55 783.00 | 694 033.00 | 749 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VB T. V. A. | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 181 787.00 | 2 181 787.00 | | 2 181 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 528.00 | 373 528.00 | | 373 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 584.00 | 589 551.00 | 694 033.00 | 1 283 584.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 045.00 | 2 708 045.00 | | 2 708 045.00 |