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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 342.00 | 23 880.00 | 4 462.00 | 28 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 436.00 | 53 610.00 | 22 826.00 | 76 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 588.00 | 86 166.00 | 65 422.00 | 151 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 670.00 | 8 954.00 | 51 716.00 | 60 670.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 521.00 | 5 203.00 | 198 317.00 | 203 521.00 |
BZ Autres créances | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CF Disponibilités | 238 708.00 | | 238 708.00 | 238 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 495.00 | 14 158.00 | 533 337.00 | 547 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 083.00 | 100 324.00 | 598 759.00 | 699 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 45 758.00 | 19 903.00 | | 45 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 373.00 | 59 854.00 | | 59 373.00 |
DL TOTAL (I) | 270 130.00 | 230 758.00 | | 270 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 349.00 | 53 338.00 | | 27 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 924.00 | 50 636.00 | | 71 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 086.00 | 63 080.00 | | 109 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 063.00 | 78 166.00 | | 88 063.00 |
EA Autres dettes | 32 208.00 | 16 273.00 | | 32 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 629.00 | 261 493.00 | | 328 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 759.00 | 492 251.00 | | 598 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 001.00 | 234 620.00 | | 324 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FG Production vendue services | 758 375.00 | | 758 375.00 | 758 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 433.00 | | 759 433.00 | 759 433.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 673.00 | 6 618.00 | | 3 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 017.00 | 18 862.00 | | 19 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 507.00 | 630.00 | | 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 840.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 542.00 | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 1 607.00 | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 180.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 180.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 1 427.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 579.00 | 13 964.00 | | 12 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 392.00 | 714 700.00 | | 782 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 019.00 | 654 845.00 | | 723 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 373.00 | 59 854.00 | | 59 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 638.00 | | 400.00 | 151 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 23 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 151 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 778.00 | | | 104 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 184.00 | | 400.00 | 23 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 282.00 | 9 884.00 | | 76 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 606.00 | 9 884.00 | | 67 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
6T Sur comptes clients | 3 111.00 | 2 906.00 | 813.00 | 3 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 065.00 | 2 906.00 | 813.00 | 12 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 065.00 | 2 906.00 | 813.00 | 12 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 906.00 | 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 086.00 | 109 086.00 | | 109 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 197 438.00 | | | 197 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 874.00 | 22 246.00 | 4 628.00 | 26 874.00 |
VI Groupe et associés | 71 924.00 | 71 924.00 | | 71 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 462.00 | 231 462.00 | | 231 462.00 |
VW T.V.A. | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 629.00 | 324 001.00 | 4 628.00 | 328 629.00 |