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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 246.00 | 9 612.00 | 5 634.00 | 15 246.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 091.00 | 33 008.00 | 24 083.00 | 57 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 785.00 | 84 913.00 | 133 871.00 | 218 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 239 215.00 | | 239 215.00 | 239 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 801.00 | 127 534.00 | 424 267.00 | 551 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 597.00 | 9 500.00 | 89 097.00 | 98 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 220.00 | 11 266.00 | 139 954.00 | 151 220.00 |
BZ Autres créances | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CF Disponibilités | 317 468.00 | | 317 468.00 | 317 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 356.00 | 20 766.00 | 558 590.00 | 579 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 157.00 | 148 300.00 | 982 857.00 | 1 131 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 282 209.00 | 220 658.00 | | 282 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 061.00 | 78 551.00 | | 128 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 578 087.00 | 464 209.00 | | 578 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 326.00 | 135 088.00 | | 143 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 565.00 | 26 175.00 | | 32 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 984.00 | 69 246.00 | | 65 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 968.00 | 73 396.00 | | 80 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 23 478.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 79 766.00 | 65 552.00 | | 79 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 770.00 | 392 934.00 | | 404 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 857.00 | 857 143.00 | | 982 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 287.00 | 365 825.00 | | 281 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 667.00 | | 345 193.00 | 234 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 820.00 | 245 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 329.00 | 18 730.00 | 551 801.00 | 9 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 329.00 | 16 910.00 | 275 876.00 | 9 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 676.00 | | 6 570.00 | 23 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 492.00 | | 132 623.00 | 169 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 499.00 | | 206 000.00 | 41 499.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 528.00 | 26 915.00 | 16 910.00 | 117 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | 936.00 | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 852.00 | 25 979.00 | 16 910.00 | 108 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 151.00 | 205.00 | 90.00 | 11 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 651.00 | 205.00 | 90.00 | 20 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 651.00 | 205.00 | 90.00 | 20 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 766.00 | 79 766.00 | | 79 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 138 827.00 | 138 827.00 | | 138 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 089.00 | 19 607.00 | 67 833.00 | 143 089.00 |
VI Groupe et associés | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 691.00 | 169 691.00 | | 169 691.00 |
VW T.V.A. | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 770.00 | 281 287.00 | 67 833.00 | 404 770.00 |