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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 081.00 | 31 686.00 | 11 395.00 | 43 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 082.00 | 77 166.00 | 39 916.00 | 117 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 667.00 | 117 528.00 | 117 138.00 | 234 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 819.00 | 9 500.00 | 70 319.00 | 79 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 015.00 | 11 151.00 | 168 864.00 | 180 015.00 |
BZ Autres créances | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CF Disponibilités | 484 780.00 | | 484 780.00 | 484 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 656.00 | 20 651.00 | 740 005.00 | 760 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 322.00 | 138 179.00 | 857 143.00 | 995 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 220 658.00 | 177 155.00 | | 220 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 551.00 | 61 503.00 | | 78 551.00 |
DL TOTAL (I) | 464 209.00 | 403 658.00 | | 464 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 088.00 | 8 406.00 | | 135 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 175.00 | 19 324.00 | | 26 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 246.00 | 48 891.00 | | 69 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 396.00 | 52 687.00 | | 73 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
EA Autres dettes | 65 552.00 | 19 988.00 | | 65 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 934.00 | 149 296.00 | | 392 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 143.00 | 552 954.00 | | 857 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 825.00 | 146.00 | | 365 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 824.00 | | 72 193.00 | 163 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 41 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 234 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 013.00 | | 52 479.00 | 117 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 134.00 | | 19 715.00 | 23 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 656.00 | 11 872.00 | | 105 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 980.00 | 11 872.00 | | 96 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 595.00 | 5 193.00 | 6 637.00 | 12 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 095.00 | 5 193.00 | 6 637.00 | 22 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 095.00 | 5 193.00 | 6 637.00 | 22 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 193.00 | 6 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 167 749.00 | 167 749.00 | | 167 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VB T. V. A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 722.00 | 107 613.00 | 17 201.00 | 134 722.00 |
VI Groupe et associés | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 103.00 | | | 133 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 277.00 | 198 277.00 | | 198 277.00 |
VW T.V.A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 934.00 | 365 825.00 | 17 201.00 | 392 934.00 |