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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 598.00 | 18 861.00 | 11 736.00 | 30 598.00 |
040 Immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 148.00 | 18 861.00 | 20 286.00 | 39 148.00 |
060 Stock marchandises | 142 952.00 | 14 295.00 | 128 657.00 | 142 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 634.00 | | 197 634.00 | 197 634.00 |
072 Créances – Autres | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
084 Disponibilités | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 530.00 | 14 295.00 | 422 235.00 | 436 530.00 |
110 Total général Actif | 475 677.00 | 33 156.00 | 442 521.00 | 475 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 452 812.00 | 749 191.00 | | 452 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 749.00 | 157 711.00 | | 201 749.00 |
230 Autres produits | 6 591.00 | 1 909.00 | | 6 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 151.00 | 908 811.00 | | 661 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 181.00 | 626 585.00 | | 408 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 251.00 | -38 095.00 | | -58 251.00 |
242 Autres charges externes. | 246 838.00 | 230 072.00 | | 246 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 818.00 | 4 944.00 | | 4 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 875.00 | 49 017.00 | | 40 875.00 |
252 Charges sociales | 10 340.00 | 15 753.00 | | 10 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 272.00 | 3 517.00 | | 2 272.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
262 Autres charges | 5 570.00 | 5 058.00 | | 5 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 938.00 | 896 851.00 | | 674 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 787.00 | 11 960.00 | | -13 787.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | 683.00 | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 964.00 | 1 439.00 | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 913.00 | 9 837.00 | | -15 913.00 |