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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 346.00 | 20 517.00 | 10 829.00 | 31 346.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 946.00 | 20 517.00 | 17 429.00 | 37 946.00 |
060 Stock marchandises | 95 496.00 | | 95 496.00 | 95 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251 566.00 | | 251 566.00 | 251 566.00 |
072 Créances – Autres | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
084 Disponibilités | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 993.00 | | 429 993.00 | 429 993.00 |
110 Total général Actif | 467 939.00 | 20 517.00 | 447 422.00 | 467 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 748.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 430.00 | 452 812.00 | | 293 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 540.00 | 201 749.00 | | 199 540.00 |
230 Autres produits | 14 443.00 | 6 591.00 | | 14 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 413.00 | 661 151.00 | | 507 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 955.00 | 408 181.00 | | 156 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46 623.00 | -58 251.00 | | 46 623.00 |
242 Autres charges externes. | 248 040.00 | 246 838.00 | | 248 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | 4 818.00 | | 3 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 329.00 | 40 875.00 | | 33 329.00 |
252 Charges sociales | 9 857.00 | 10 340.00 | | 9 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 656.00 | 2 272.00 | | 1 656.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 295.00 | | |
262 Autres charges | 5 907.00 | 5 570.00 | | 5 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 241.00 | 674 938.00 | | 506 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 172.00 | -13 787.00 | | 1 172.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 1 163.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 577.00 | 964.00 | | 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 439.00 | -15 913.00 | | 439.00 |