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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 343.00 | 35 296.00 | 37 047.00 | 72 343.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 543.00 | 35 296.00 | 40 247.00 | 75 543.00 |
060 Stock marchandises | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 875.00 | | 105 875.00 | 105 875.00 |
072 Créances – Autres | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
084 Disponibilités | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 315.00 | | 238 315.00 | 238 315.00 |
110 Total général Actif | 313 858.00 | 35 296.00 | 278 562.00 | 313 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 007.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 784.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 770.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 167 856.00 | 293 430.00 | | 167 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 361.00 | 199 540.00 | | 155 361.00 |
230 Autres produits | 1 604.00 | 14 443.00 | | 1 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 821.00 | 507 413.00 | | 324 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 378.00 | 156 955.00 | | 138 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 513.00 | 46 623.00 | | -41 513.00 |
242 Autres charges externes. | 179 621.00 | 248 040.00 | | 179 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 470.00 | 3 874.00 | | 3 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 701.00 | 33 329.00 | | 22 701.00 |
252 Charges sociales | 10 888.00 | 9 857.00 | | 10 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 923.00 | 1 656.00 | | 16 923.00 |
262 Autres charges | 1 957.00 | 5 907.00 | | 1 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 426.00 | 506 241.00 | | 332 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 605.00 | 1 172.00 | | -7 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
294 Charges financières | 751.00 | 157.00 | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 604.00 | 577.00 | | 54 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 784.00 | 439.00 | | -56 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |