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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 528.00 | 23 210.00 | 7 318.00 | 30 528.00 |
040 Immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 692.00 | 26 301.00 | 50 391.00 | 76 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
072 Créances – Autres | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
084 Disponibilités | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
110 Total général Actif | 89 107.00 | 26 301.00 | 62 806.00 | 89 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 975.00 | 68 140.00 | | 59 975.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 976.00 | 68 641.00 | | 59 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 266.00 | 13 254.00 | | 12 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 300.00 | 442.00 | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 15 514.00 | 18 562.00 | | 15 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 1 639.00 | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 895.00 | 2 009.00 | | 895.00 |
252 Charges sociales | 1 933.00 | 4 953.00 | | 1 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 149.00 | 4 527.00 | | 4 149.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 1 067.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 972.00 | 46 452.00 | | 36 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 004.00 | 22 188.00 | | 23 004.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 574.00 | 1 000.00 | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 3 160.00 | | 3 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 032.00 | 18 030.00 | | 19 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 216.00 | | | 19 216.00 |